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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 406.00 | 209 025.00 | 588 381.00 | 797 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 306.00 | 1 545 310.00 | 641 995.00 | 2 187 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 539.00 | 1 545 310.00 | 705 228.00 | 2 250 539.00 |
CU Autres participations | 1 389 900.00 | 1 336 286.00 | 53 614.00 | 1 389 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 200 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062.00 | 669 437.00 | | 8 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 862.00 | -86 376.00 | | 326 862.00 |
DL TOTAL (I) | 469 924.00 | 803 062.00 | | 469 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 319.00 | 279 536.00 | | 233 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 115.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 305.00 | 280 651.00 | | 235 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 229.00 | 1 085 963.00 | | 705 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 576 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 545 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | 26 750.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 210.00 | 26 750.00 | | 61 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 2 264.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 059.00 | 24 486.00 | | 60 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 896.00 | 1 504 325.00 | | 1 957 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 035.00 | 1 590 700.00 | | 1 631 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 862.00 | -86 375.00 | | 326 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 227.00 | | 318 779.00 | 2 645 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 700.00 | 2 187 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 700.00 | 2 187 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 227.00 | | 318 779.00 | 2 645 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258 838.00 | 209 025.00 | 258 838.00 | 258 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 555.00 | 1 545 310.00 | 1 576 555.00 | 1 576 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 805.00 | 1 545 310.00 | 1 578 805.00 | 1 578 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 545 310.00 | 1 576 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 406.00 | | | 797 406.00 |
UX Autres créances clients | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
VI Groupe et associés | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 451.00 | 59 045.00 | 797 406.00 | 856 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 305.00 | 235 305.00 | | 235 305.00 |