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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 661.00 | 146 394.00 | 330 267.00 | 476 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 561.00 | 1 372 505.00 | 365 056.00 | 1 737 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 234 252.00 | | 234 252.00 | 234 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 992.00 | | 234 992.00 | 234 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 554.00 | 1 372 505.00 | 600 048.00 | 1 972 554.00 |
CU Autres participations | 1 260 900.00 | 1 226 110.00 | 34 789.00 | 1 260 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 213.00 | 326 861.00 | | 364 213.00 |
DL TOTAL (I) | 514 137.00 | 469 924.00 | | 514 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 911.00 | 233 318.00 | | 85 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 911.00 | 235 304.00 | | 85 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 048.00 | 705 228.00 | | 600 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 545 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 128.00 | 58 960.00 | | 7 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196.00 | 61 210.00 | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 61.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 000.00 | 1 090.00 | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 871.00 | 1 151.00 | | 129 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 674.00 | 60 059.00 | | -122 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 890.00 | 75 364.00 | | 85 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 248.00 | 1 957 896.00 | | 1 958 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 035.00 | 1 631 034.00 | | 1 594 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 213.00 | 326 861.00 | | 364 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 305.00 | | | 2 187 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 744.00 | 1 737 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 744.00 | 1 737 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 305.00 | | | 2 187 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 024.00 | 146 394.00 | 209 024.00 | 209 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 310.00 | 1 372 505.00 | 1 545 310.00 | 1 545 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 310.00 | 1 372 505.00 | 1 545 310.00 | 1 545 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 372 505.00 | 1 545 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 476 661.00 | | 476 661.00 | 476 661.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 401.00 | 739.00 | 476 661.00 | 477 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |