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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 401.00 | 255 350.00 | 8 051.00 | 263 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 401.00 | 255 350.00 | 13 051.00 | 268 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 337 766.00 | | 337 766.00 | 337 766.00 |
084 Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 741.00 | | 382 741.00 | 382 741.00 |
110 Total général Actif | 651 142.00 | 255 350.00 | 395 792.00 | 651 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 390 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525.00 | | | 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 061.00 | | | 511 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 605.00 | | | 512 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525.00 | | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
252 Charges sociales | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 163.00 | | | 502 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 401.00 | | | 265 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |