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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 401.00 | 260 901.00 | 2 500.00 | 263 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 401.00 | 260 901.00 | 7 500.00 | 268 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 670 921.00 | | 670 921.00 | 670 921.00 |
084 Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 824.00 | | 696 824.00 | 696 824.00 |
110 Total général Actif | 965 225.00 | 260 901.00 | 704 324.00 | 965 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590.00 | 525.00 | | 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 298.00 | 511 061.00 | | 564 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 900.00 | 512 606.00 | | 565 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590.00 | 525.00 | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 428.00 | 192 887.00 | | 195 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 086.00 | -2 312.00 | | 10 086.00 |
242 Autres charges externes. | 62 193.00 | 33 821.00 | | 62 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | 8 028.00 | | 8 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 047.00 | 196 511.00 | | 203 047.00 |
252 Charges sociales | 66 327.00 | 65 559.00 | | 66 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | 7 131.00 | | 5 551.00 |
262 Autres charges | 2 162.00 | 13.00 | | 2 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 585.00 | 502 163.00 | | 553 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 315.00 | 10 442.00 | | 12 315.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 691.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 593.00 | 9 751.00 | | 11 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 241.00 | | | 47 241.00 |