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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 401.00 | 262 401.00 | 1 000.00 | 263 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 401.00 | 262 401.00 | 6 000.00 | 268 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 799 061.00 | | 799 061.00 | 799 061.00 |
084 Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 947 781.00 | | 947 781.00 | 947 781.00 |
110 Total général Actif | 1 216 182.00 | 262 401.00 | 953 781.00 | 1 216 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 590.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 023.00 | 564 298.00 | | 376 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 037.00 | 11.00 | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 060.00 | 565 900.00 | | 448 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399.00 | 590.00 | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 712.00 | 195 428.00 | | 152 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 947.00 | 10 086.00 | | -36 947.00 |
242 Autres charges externes. | 28 923.00 | 62 193.00 | | 28 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 061.00 | 8 199.00 | | 8 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 706.00 | 203 047.00 | | 210 706.00 |
252 Charges sociales | 70 151.00 | 66 327.00 | | 70 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 5 551.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 162.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 509.00 | 553 585.00 | | 435 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 552.00 | 12 315.00 | | 12 552.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 722.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 802.00 | 11 593.00 | | 11 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 579.00 | | | 39 579.00 |