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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 23 522.00 | 472.00 | 23 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 995.00 | 23 522.00 | 5 472.00 | 28 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
072 Créances – Autres | 138 138.00 | | 138 138.00 | 138 138.00 |
084 Disponibilités | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
110 Total général Actif | 216 969.00 | 23 522.00 | 193 446.00 | 216 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106.00 | | | 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 323.00 | | | 191 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106.00 | | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
242 Autres charges externes. | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
252 Charges sociales | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | | | 871.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 181.00 | | | 190 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |