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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 991.00 | 23 991.00 | 5 000.00 | 28 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 334 834.00 | | 334 834.00 | 334 834.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 469.00 | | 418 469.00 | 418 469.00 |
110 Total général Actif | 447 460.00 | 23 991.00 | 423 469.00 | 447 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 31 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 467.00 | 193 624.00 | | 201 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 037.00 | 5.00 | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 504.00 | 194 778.00 | | 223 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194.00 | 150.00 | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 000.00 | 46 372.00 | | 45 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 270.00 | -8 604.00 | | -17 270.00 |
242 Autres charges externes. | 67 674.00 | 59 059.00 | | 67 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 3 855.00 | | 4 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 201.00 | 59 317.00 | | 84 201.00 |
252 Charges sociales | 27 481.00 | 20 352.00 | | 27 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 473.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2 160.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 372.00 | 183 133.00 | | 211 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 132.00 | 11 645.00 | | 12 132.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 552.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 481.00 | 11 093.00 | | 11 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 835.00 | | | 22 835.00 |