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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 991.00 | 23 991.00 | 5 000.00 | 28 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
072 Créances – Autres | 262 326.00 | | 262 326.00 | 262 326.00 |
084 Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 618.00 | | 307 618.00 | 307 618.00 |
110 Total général Actif | 336 609.00 | 23 991.00 | 312 618.00 | 336 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 31 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 624.00 | 191 210.00 | | 193 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 778.00 | 191 324.00 | | 194 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 372.00 | 33 320.00 | | 46 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 604.00 | 3 776.00 | | -8 604.00 |
242 Autres charges externes. | 59 059.00 | 66 197.00 | | 59 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 3 405.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 317.00 | 62 759.00 | | 59 317.00 |
252 Charges sociales | 20 352.00 | 19 744.00 | | 20 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 872.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 2 160.00 | 3.00 | | 2 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 133.00 | 190 182.00 | | 183 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 645.00 | 1 142.00 | | 11 645.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 532.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 093.00 | 610.00 | | 11 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 171.00 | | | 21 171.00 |