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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 840.00 | 1 260.00 | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 787.00 | 94 999.00 | 127 788.00 | 222 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 1 716.00 | 3 851.00 | 5 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 421.00 | 100 555.00 | 1 856 866.00 | 1 957 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
BZ Autres créances | 1 317 135.00 | | 1 317 135.00 | 1 317 135.00 |
CF Disponibilités | 230 284.00 | | 230 284.00 | 230 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 806.00 | | 1 687 806.00 | 1 687 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 227.00 | 100 555.00 | 3 544 672.00 | 3 645 227.00 |
CU Autres participations | 1 711 466.00 | | 1 711 466.00 | 1 711 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 168 452.00 | 871 000.00 | | 2 168 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | 2 971.00 | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 92 244.00 | 56 442.00 | | 92 244.00 |
DH Report à nouveau | | -7 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 986.00 | 45 221.00 | | 121 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 537.00 | 968 099.00 | | 2 387 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 652.00 | 538 424.00 | | 744 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 210 636.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 136.00 | 21 014.00 | | 35 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | 41 931.00 | | 64 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 288 931.00 | 139 885.00 | | 288 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 136.00 | 959 189.00 | | 1 157 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 672.00 | 1 927 288.00 | | 3 544 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 290.00 | | 512 290.00 | 512 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 290.00 | | 512 290.00 | 512 290.00 |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 000.00 | 1 461.00 | | 436 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 000.00 | 16 461.00 | | 436 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 000.00 | 7 000.00 | | 436 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 000.00 | 81 372.00 | | 436 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | -2 403.00 | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 467.00 | 513 366.00 | | 1 023 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 482.00 | 468 146.00 | | 901 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 986.00 | 45 221.00 | | 121 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | 5 040.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 646.00 | | 1 395 775.00 | 1 327 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 000.00 | 1 723 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 000.00 | 1 957 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 587.00 | | 11 300.00 | 216 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 491.00 | | 1 384 475.00 | 1 105 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 931.00 | 12 624.00 | | 87 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 977.00 | 11 861.00 | | 86 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 763.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 931.00 | 288 931.00 | | 288 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VC Groupe et associés | 320 613.00 | | | 320 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 465.00 | 125 133.00 | 557 332.00 | 682 465.00 |
VI Groupe et associés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 444.00 | | | 871 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 022.00 | 1 457 522.00 | 12 500.00 | 1 470 022.00 |
VW T.V.A. | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 136.00 | 599 804.00 | 557 332.00 | 1 157 136.00 |