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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 787.00 | 118 642.00 | 94 145.00 | 212 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082.00 | 4 043.00 | 3 039.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 459.00 | 127 785.00 | 3 387 674.00 | 3 515 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 823.00 | | 219 823.00 | 219 823.00 |
BZ Autres créances | 1 417 872.00 | | 1 417 872.00 | 1 417 872.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 066.00 | | 1 642 066.00 | 1 642 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 525.00 | 127 785.00 | 5 029 740.00 | 5 157 525.00 |
CU Autres participations | 3 277 990.00 | | 3 277 990.00 | 3 277 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 880.00 | 1 203 680.00 | | 1 271 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 212.00 | 964 772.00 | | 1 251 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 852.00 | 10 954.00 | | 52 852.00 |
DG Autres réserves | 552 661.00 | 208 130.00 | | 552 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 035.00 | 837 946.00 | | 81 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 640.00 | 3 225 482.00 | | 3 209 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 082.00 | 911 874.00 | | 733 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 669.00 | 335 266.00 | | 498 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 896.00 | 58 633.00 | | 73 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 506.00 | 81 044.00 | | 54 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 165.00 | 131 165.00 | | 106 165.00 |
EA Autres dettes | 353 783.00 | 151 955.00 | | 353 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 100.00 | 1 669 937.00 | | 1 820 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 740.00 | 4 895 419.00 | | 5 029 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 821.00 | | 839 821.00 | 839 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 821.00 | | 839 821.00 | 839 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 036 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 036 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 636 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 322.00 | 14 602.00 | | 51 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 050.00 | 2 907 077.00 | | 854 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 015.00 | 2 069 131.00 | | 773 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 035.00 | 837 946.00 | | 81 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 869.00 | | 355 590.00 | 3 159 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 887.00 | | | 217 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 900.00 | | 355 590.00 | 2 934 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 696.00 | 13 089.00 | | 114 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 920.00 | 11 822.00 | | 111 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 268.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 783.00 | 353 783.00 | | 353 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 589.00 | 1 316 589.00 | | 1 316 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 837.00 | 215 410.00 | 405 427.00 | 620 837.00 |
VI Groupe et associés | 498 669.00 | 498 669.00 | | 498 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 275.00 | | | 213 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 919.00 | 1 641 419.00 | 12 500.00 | 1 653 919.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 100.00 | 1 414 673.00 | 405 427.00 | 1 820 100.00 |