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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 787.00 | 106 820.00 | 105 967.00 | 212 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082.00 | 2 775.00 | 4 307.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 869.00 | 114 696.00 | 3 045 174.00 | 3 159 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
BZ Autres créances | 1 695 583.00 | | 1 695 583.00 | 1 695 583.00 |
CF Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 246.00 | | 1 850 246.00 | 1 850 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 115.00 | 114 696.00 | 4 895 419.00 | 5 010 115.00 |
CU Autres participations | 2 922 400.00 | | 2 922 400.00 | 2 922 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 680.00 | 1 203 680.00 | | 1 203 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 772.00 | 964 772.00 | | 964 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 954.00 | 4 855.00 | | 10 954.00 |
DG Autres réserves | 208 130.00 | 92 244.00 | | 208 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 946.00 | 121 986.00 | | 837 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 482.00 | 2 387 537.00 | | 3 225 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 874.00 | 744 652.00 | | 911 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 266.00 | 16 567.00 | | 335 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 35 136.00 | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 044.00 | 64 549.00 | | 81 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 165.00 | 7 300.00 | | 131 165.00 |
EA Autres dettes | 151 955.00 | 288 931.00 | | 151 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 937.00 | 1 157 136.00 | | 1 669 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 419.00 | 3 544 672.00 | | 4 895 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 414.00 | | 857 414.00 | 857 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 414.00 | | 857 414.00 | 857 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 250.00 | 436 000.00 | | 2 036 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036 250.00 | 436 000.00 | | 2 036 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399 375.00 | 436 000.00 | | 1 399 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 375.00 | 436 000.00 | | 1 399 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 875.00 | | | 636 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | -2 885.00 | | 14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 077.00 | 1 023 467.00 | | 2 907 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 131.00 | 901 482.00 | | 2 069 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 946.00 | 121 986.00 | | 837 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 421.00 | | 2 601 824.00 | 1 957 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389 375.00 | 2 934 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 375.00 | 3 159 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 217 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | | 1 515.00 | 5 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 966.00 | | 2 600 309.00 | 1 723 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 555.00 | 14 141.00 | | 100 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 839.00 | 13 082.00 | | 98 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 059.00 | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 165.00 | 131 165.00 | | 131 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
VB T. V. A. | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 751.00 | | | 1 552 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 588.00 | 214 923.00 | 619 665.00 | 834 588.00 |
VI Groupe et associés | 335 266.00 | 335 266.00 | | 335 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 651.00 | 1 834 151.00 | 12 500.00 | 1 846 651.00 |
VW T.V.A. | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 937.00 | 1 050 272.00 | 619 665.00 | 1 669 937.00 |