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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 492.00 | 101 983.00 | 223 509.00 | 325 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 624.00 | 80 753.00 | 361 870.00 | 442 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 785.00 | 183 176.00 | 640 610.00 | 823 785.00 |
BT Marchandises | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CF Disponibilités | 230 475.00 | | 230 475.00 | 230 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 495.00 | | 560 495.00 | 560 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 280.00 | 183 176.00 | 1 201 104.00 | 1 384 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 970.00 | 193 242.00 | | 186 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 987.00 | 43 728.00 | | 44 987.00 |
DL TOTAL (I) | 240 207.00 | 245 220.00 | | 240 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 005.00 | 548 963.00 | | 552 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 002.00 | 71 222.00 | | 112 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 069.00 | 190 675.00 | | 182 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 212.00 | 51 744.00 | | 79 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 007.00 | 39 345.00 | | 13 007.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 37 200.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 897.00 | 939 149.00 | | 960 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 104.00 | 1 184 369.00 | | 1 201 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 723.00 | | 51 589.00 | 777 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 823 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 768 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 053.00 | | 51 589.00 | 722 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 206.00 | 97 930.00 | 1 960.00 | 87 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 919.00 | 97 777.00 | 1 960.00 | 86 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 069.00 | 182 069.00 | | 182 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 005.00 | 90 173.00 | 308 464.00 | 552 005.00 |
VI Groupe et associés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VP Divers | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 495.00 | 498 663.00 | 308 464.00 | 960 495.00 |