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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 725.00 | 45 725.00 | 55 000.00 | 100 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 787.00 | 215 547.00 | 150 240.00 | 365 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 119.00 | 184 469.00 | 296 650.00 | 481 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 302.00 | 446 181.00 | 502 120.00 | 948 302.00 |
BT Marchandises | 210 263.00 | | 210 263.00 | 210 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 320.00 | 446 181.00 | 779 139.00 | 1 225 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 266.00 | 181 957.00 | | 117 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 009.00 | -64 691.00 | | -213 009.00 |
DL TOTAL (I) | -87 493.00 | 125 516.00 | | -87 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 099.00 | 510 682.00 | | 442 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 825.00 | 158 272.00 | | 180 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 815.00 | 137 824.00 | | 107 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 178.00 | 68 737.00 | | 50 178.00 |
EA Autres dettes | 85 716.00 | 123 183.00 | | 85 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 632.00 | 998 698.00 | | 866 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 139.00 | 1 124 214.00 | | 779 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 625.00 | 587 219.00 | | 541 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 291.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 302.00 | | | 998 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 948 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 050.00 | 101 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 950.00 | 846 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 857.00 | | | 869 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 639.00 | 131 767.00 | 22 950.00 | 291 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 199.00 | 131 767.00 | 22 950.00 | 291 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 799.00 | 116 792.00 | 226 427.00 | 441 799.00 |
VI Groupe et associés | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 632.00 | 541 625.00 | 226 427.00 | 866 632.00 |