| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 037.00 | 159 003.00 | 229 035.00 | 388 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 819.00 | 132 196.00 | 349 623.00 | 481 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 302.00 | 291 639.00 | 706 663.00 | 998 302.00 |
BT Marchandises | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CF Disponibilités | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 551.00 | | 417 551.00 | 417 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 852.00 | 291 639.00 | 1 124 214.00 | 1 415 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 957.00 | 186 970.00 | | 181 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 691.00 | 44 987.00 | | -64 691.00 |
DL TOTAL (I) | 125 516.00 | 240 207.00 | | 125 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 682.00 | 552 005.00 | | 510 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 272.00 | 112 002.00 | | 158 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | 182 069.00 | | 137 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 737.00 | 79 212.00 | | 68 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 007.00 | | |
EA Autres dettes | 123 183.00 | 22 200.00 | | 123 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 698.00 | 960 897.00 | | 998 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 214.00 | 1 201 104.00 | | 1 124 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 219.00 | 498 663.00 | | 587 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 785.00 | | 175 216.00 | 823 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 998 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 869 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | 72 775.00 | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 115.00 | | 102 441.00 | 768 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 176.00 | 108 463.00 | | 183 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 736.00 | 108 463.00 | | 182 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 391.00 | 98 912.00 | 285 756.00 | 510 391.00 |
VI Groupe et associés | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VP Divers | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 698.00 | 587 219.00 | 285 756.00 | 998 698.00 |