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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | 4 448.00 | 2 254.00 | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 926.00 | 295 537.00 | 154 389.00 | 449 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 859.00 | 303 395.00 | 174 464.00 | 477 859.00 |
BT Marchandises | 209 709.00 | | 209 709.00 | 209 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 100.00 | | 851 100.00 | 851 100.00 |
CF Disponibilités | 547 954.00 | | 547 954.00 | 547 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 376.00 | | 1 732 376.00 | 1 732 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 234.00 | 303 395.00 | 1 906 839.00 | 2 210 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 403.00 | 559 921.00 | | 830 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 328.00 | 270 482.00 | | 260 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 731.00 | 940 403.00 | | 1 200 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 336.00 | 396 361.00 | | 321 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 013.00 | 225 008.00 | | 280 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 329.00 | 122 360.00 | | 104 329.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 2 875.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 108.00 | 746 603.00 | | 706 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 839.00 | 1 687 006.00 | | 1 906 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 048.00 | | 4 238 048.00 | 4 238 048.00 |
FG Production vendue services | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 213.00 | | 4 274 213.00 | 4 274 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 132.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 728.00 | 122 136.00 | | 117 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 495.00 | 3 456 768.00 | | 4 310 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 167.00 | 3 186 286.00 | | 4 050 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 328.00 | 270 482.00 | | 260 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 541.00 | | 12 318.00 | 465 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 310.00 | | 12 318.00 | 444 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 263.00 | 45 132.00 | | 258 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 853.00 | 45 132.00 | | 254 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 013.00 | 280 013.00 | | 280 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 321 336.00 | 321 336.00 | | 321 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 433.00 | 123 612.00 | 17 821.00 | 141 433.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 108.00 | 706 108.00 | | 706 108.00 |