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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 300 141.00 | | 300 141.00 | 300 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 147.00 | 10 404.00 | 9 743.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 760.00 | 431 418.00 | 101 342.00 | 532 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 016.00 | 445 232.00 | 445 784.00 | 891 016.00 |
BT Marchandises | 275 651.00 | | 275 651.00 | 275 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BZ Autres créances | 251 152.00 | 31 018.00 | 220 135.00 | 251 152.00 |
CF Disponibilités | 264 699.00 | | 264 699.00 | 264 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 363.00 | 31 018.00 | 826 345.00 | 857 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 379.00 | 476 250.00 | 1 272 129.00 | 1 748 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 143.00 | 291 938.00 | | 218 143.00 |
DL TOTAL (I) | 350 081.00 | 401 938.00 | | 350 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 28 113.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 417.00 | 230 632.00 | | 457 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 905.00 | 283 049.00 | | 372 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 103.00 | 183 044.00 | | 91 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 048.00 | 724 838.00 | | 922 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 129.00 | 1 126 776.00 | | 1 272 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 048.00 | 724 838.00 | | 922 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 28 113.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 274.00 | | 45 602.00 | 850 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 891 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 562 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 551.00 | | | 303 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 024.00 | | 44 818.00 | 523 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 699.00 | | 784.00 | 23 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 877.00 | 59 449.00 | 2 094.00 | 387 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 467.00 | 59 449.00 | 2 094.00 | 384 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 905.00 | 372 905.00 | | 372 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 417.00 | 457 417.00 | | 457 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 152.00 | 251 152.00 | | 251 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 497.00 | 317 013.00 | 24 483.00 | 341 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 048.00 | 922 048.00 | | 922 048.00 |