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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 300 141.00 | | 300 141.00 | 300 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 6 963.00 | 5 192.00 | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 868.00 | 377 503.00 | 133 365.00 | 510 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 274.00 | 387 877.00 | 462 397.00 | 850 274.00 |
BT Marchandises | 300 657.00 | | 300 657.00 | 300 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 213 044.00 | 34 500.00 | 178 544.00 | 213 044.00 |
CF Disponibilités | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 879.00 | 34 500.00 | 664 379.00 | 698 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 152.00 | 422 377.00 | 1 126 776.00 | 1 549 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 938.00 | 24 778.00 | | 291 938.00 |
DL TOTAL (I) | 401 938.00 | 134 778.00 | | 401 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 113.00 | 170.00 | | 28 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 632.00 | 504 473.00 | | 230 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 049.00 | 270 174.00 | | 283 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 044.00 | 169 075.00 | | 183 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 838.00 | 944 973.00 | | 724 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 776.00 | 1 079 751.00 | | 1 126 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 838.00 | 944 973.00 | | 724 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 113.00 | 170.00 | | 28 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 874.00 | | 346 400.00 | 503 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 300 141.00 | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 554.00 | | 40 469.00 | 482 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 909.00 | | 5 790.00 | 17 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 939.00 | 49 938.00 | | 337 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 529.00 | 49 938.00 | | 334 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 632.00 | 230 632.00 | | 230 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23.00 | 23 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VP Divers | 213 044.00 | 213 044.00 | | 213 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 044.00 | 183 044.00 | | 183 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 898.00 | 240 198.00 | 23 699.00 | 263 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 838.00 | 724 838.00 | | 724 838.00 |