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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 184.00 | 14 074.00 | 17 110.00 | 31 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 553.00 | 18 343.00 | 19 210.00 | 37 553.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 616.00 | 18 343.00 | 151 273.00 | 169 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 122.00 | 60 000.00 | | 65 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 947.00 | 5 122.00 | | -15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 76 675.00 | 92 622.00 | | 76 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 430.00 | 22 179.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 14 490.00 | | 38 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | 30 870.00 | | 22 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 598.00 | 67 538.00 | | 74 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 273.00 | 160 160.00 | | 151 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 128.00 | 54 195.00 | | 70 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 105.00 | | 277 105.00 | 277 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 105.00 | | 277 105.00 | 277 105.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | 1 068.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 373.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 481.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 13 169.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 932.00 | 238 427.00 | | 287 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 879.00 | 233 305.00 | | 303 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 947.00 | 5 122.00 | | -15 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 549.00 | | 480.00 | 37 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 2 100.00 | 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476.00 | | 37 553.00 | 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 473.00 | | 480.00 | 33 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 321.00 | 7 022.00 | | 11 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 7 022.00 | | 9 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 344.00 | 8 874.00 | 4 470.00 | 13 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 359.00 | 54 259.00 | 2 100.00 | 56 359.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 598.00 | 70 128.00 | 4 470.00 | 74 598.00 |