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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 2 993.00 | 902.00 | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 184.00 | 30 286.00 | 898.00 | 31 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 678.00 | 34 779.00 | 3 900.00 | 38 678.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 919.00 | 34 779.00 | 131 140.00 | 165 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 336.00 | 50 769.00 | | 56 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 327.00 | 5 566.00 | | -19 327.00 |
DL TOTAL (I) | 64 509.00 | 83 836.00 | | 64 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 130.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | 20 436.00 | | 41 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | 21 270.00 | | 19 409.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 631.00 | 41 837.00 | | 66 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 140.00 | 125 672.00 | | 131 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 631.00 | 41 837.00 | | 66 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 130.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 085.00 | 414 519.00 | | 192 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 411.00 | 408 952.00 | | 211 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 327.00 | 5 566.00 | | -19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 553.00 | | 1 125.00 | 37 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 953.00 | | 1 125.00 | 33 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 739.00 | 3 039.00 | | 31 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 239.00 | 3 039.00 | | 30 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 399.00 | 75 299.00 | 2 100.00 | 77 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |