| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 184.00 | 27 470.00 | 3 714.00 | 31 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 553.00 | 31 739.00 | 5 814.00 | 37 553.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 412.00 | 31 739.00 | 125 672.00 | 157 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 769.00 | 49 175.00 | | 50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566.00 | 1 594.00 | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 83 836.00 | 78 269.00 | | 83 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 4 570.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 25 370.00 | | 20 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | 31 454.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 837.00 | 61 394.00 | | 41 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 672.00 | 139 664.00 | | 125 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 837.00 | 61 394.00 | | 41 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 519.00 | 357 924.00 | | 414 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 952.00 | 356 330.00 | | 408 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566.00 | 1 594.00 | | 5 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 145.00 | 6 594.00 | | 25 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645.00 | 6 594.00 | | 23 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 816.00 | 107 716.00 | 2 100.00 | 109 816.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |