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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 784.00 | 18 916.00 | 869.00 | 19 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 764.00 | 91 548.00 | 36 215.00 | 127 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 123.00 | 110 464.00 | 37 659.00 | 148 123.00 |
BP En cours de production de services | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 836.00 | 54 519.00 | 328 317.00 | 382 836.00 |
BZ Autres créances | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
CF Disponibilités | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 784.00 | 54 519.00 | 534 265.00 | 588 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 906.00 | 164 983.00 | 571 924.00 | 736 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 281 491.00 | 274 135.00 | | 281 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 562.00 | 7 359.00 | | 49 562.00 |
DL TOTAL (I) | 334 353.00 | 284 794.00 | | 334 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 672.00 | 67 830.00 | | 46 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 340.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 731.00 | 16 508.00 | | 60 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 715.00 | 106 541.00 | | 123 715.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 28 098.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 570.00 | 219 316.00 | | 237 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 924.00 | 504 111.00 | | 571 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 183.00 | 173 801.00 | | 214 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 398.00 | | 6 724.00 | 141 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 024.00 | | 6 524.00 | 141 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 200.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 511.00 | 23 953.00 | | 86 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 511.00 | 23 953.00 | | 86 511.00 |