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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 389.00 | 3 813.00 | 45 576.00 | 49 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 601.00 | 19 713.00 | 1 889.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 803.00 | 79 338.00 | 54 465.00 | 133 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 991.00 | 102 864.00 | 106 127.00 | 208 991.00 |
BP En cours de production de services | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 235.00 | 11 876.00 | 302 360.00 | 314 235.00 |
BZ Autres créances | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
CF Disponibilités | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 513.00 | 11 876.00 | 507 637.00 | 519 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 505.00 | 114 740.00 | 613 765.00 | 728 505.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 400 143.00 | 331 053.00 | | 400 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | 69 089.00 | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 405 857.00 | 403 443.00 | | 405 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 408.00 | 23 961.00 | | 44 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 75.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 237.00 | 61 128.00 | | 44 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 118.00 | 159 170.00 | | 119 118.00 |
EA Autres dettes | | 3 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 908.00 | 247 644.00 | | 207 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 765.00 | 651 086.00 | | 613 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 798.00 | 232 214.00 | | 176 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 594.00 | | 113 583.00 | 149 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 188.00 | 208 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 188.00 | 204 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 019.00 | | 109 963.00 | 149 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 3 620.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 177.00 | 15 063.00 | 46 376.00 | 134 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 177.00 | 15 063.00 | 46 376.00 | 134 177.00 |