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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 784.00 | 19 397.00 | 388.00 | 19 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 235.00 | 114 780.00 | 14 455.00 | 129 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 594.00 | 134 177.00 | 15 417.00 | 149 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 194.00 | 38 536.00 | 272 658.00 | 311 194.00 |
BZ Autres créances | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
CF Disponibilités | 224 797.00 | | 224 797.00 | 224 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 206.00 | 38 536.00 | 635 669.00 | 674 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 799.00 | 172 713.00 | 651 086.00 | 823 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 053.00 | 281 491.00 | | 331 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 089.00 | 49 562.00 | | 69 089.00 |
DL TOTAL (I) | 403 443.00 | 334 353.00 | | 403 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 961.00 | 46 672.00 | | 23 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 60 731.00 | | 61 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 170.00 | 123 715.00 | | 159 170.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 6 366.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 644.00 | 237 570.00 | | 247 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 086.00 | 571 924.00 | | 651 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 214.00 | 214 183.00 | | 232 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 123.00 | | 1 471.00 | 148 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 548.00 | | 1 471.00 | 147 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 464.00 | 23 713.00 | | 110 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 464.00 | 23 713.00 | | 110 464.00 |