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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 850.00 | 12 203.00 | 19 647.00 | 31 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 6 907.00 | 216.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 972.00 | 221 736.00 | 205 235.00 | 426 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 503.00 | 243 846.00 | 240 657.00 | 484 503.00 |
BT Marchandises | 436 699.00 | | 436 699.00 | 436 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 498.00 | | 565 498.00 | 565 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 001.00 | 243 846.00 | 806 155.00 | 1 050 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 101.00 | 132 470.00 | | 123 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | -9 368.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 136 540.00 | 134 101.00 | | 136 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 060.00 | 187 509.00 | | 154 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 833.00 | 254 939.00 | | 276 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | 168 150.00 | | 178 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | 55 032.00 | | 60 368.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 6 964.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 615.00 | 672 595.00 | | 669 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 155.00 | 806 696.00 | | 806 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 940.00 | 551 340.00 | | 550 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 933.00 | | | 485 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 484 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 434 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 525.00 | | | 435 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 288.00 | 53 988.00 | 1 430.00 | 191 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 10 333.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 419.00 | 43 655.00 | 1 430.00 | 186 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 790.00 | 35 116.00 | 108 579.00 | 153 790.00 |
VI Groupe et associés | 276 833.00 | 276 833.00 | | 276 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VP Divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 614.00 | 550 940.00 | 108 579.00 | 669 614.00 |