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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 850.00 | 52 540.00 | 3 310.00 | 55 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 776.00 | 336 213.00 | 55 562.00 | 391 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 412.00 | 392 982.00 | 74 430.00 | 467 412.00 |
BT Marchandises | 338 137.00 | | 338 137.00 | 338 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 399 053.00 | | 399 053.00 | 399 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 320.00 | | 788 320.00 | 788 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 732.00 | 392 982.00 | 862 750.00 | 1 255 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 764.00 | 167 264.00 | | 85 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | -81 500.00 | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 146 814.00 | 96 764.00 | | 146 814.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 066.00 | 234 726.00 | | 317 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 072.00 | 186 389.00 | | 234 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 63 348.00 | | 113 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 167.00 | 45 935.00 | | 44 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 586.00 | 530 397.00 | | 708 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 750.00 | 627 161.00 | | 862 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 586.00 | 313 332.00 | | 428 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 119.00 | | 2 930.00 | 516 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 710.00 | | 2 930.00 | 441 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 905.00 | 28 898.00 | 49 822.00 | 413 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 540.00 | 8 000.00 | | 47 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 365.00 | 20 898.00 | 49 822.00 | 366 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 066.00 | 37 066.00 | 280 000.00 | 317 066.00 |
VI Groupe et associés | 234 072.00 | 234 072.00 | | 234 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 586.00 | 428 586.00 | 280 000.00 | 708 586.00 |