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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 850.00 | 44 540.00 | 11 310.00 | 55 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 939.00 | 360 594.00 | 75 345.00 | 435 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 118.00 | 413 905.00 | 102 213.00 | 516 118.00 |
BT Marchandises | 391 568.00 | | 391 568.00 | 391 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 948.00 | | 524 948.00 | 524 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 066.00 | 413 905.00 | 627 161.00 | 1 041 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 264.00 | 165 506.00 | | 167 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 500.00 | 1 758.00 | | -81 500.00 |
DL TOTAL (I) | 96 764.00 | 178 264.00 | | 96 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 726.00 | 83 743.00 | | 234 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 389.00 | 292 726.00 | | 186 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 175 063.00 | | 63 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 935.00 | 51 310.00 | | 45 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 397.00 | 602 842.00 | | 530 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 161.00 | 781 106.00 | | 627 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 332.00 | 548 758.00 | | 313 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 284.00 | | 4 835.00 | 511 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 875.00 | | 4 835.00 | 436 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 141.00 | 66 764.00 | | 347 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 508.00 | 12 033.00 | | 35 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 633.00 | 54 731.00 | | 311 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 664.00 | 17 599.00 | 217 065.00 | 234 664.00 |
VI Groupe et associés | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 397.00 | 313 332.00 | 217 065.00 | 530 397.00 |