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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 712.00 | 107 770.00 | 55 941.00 | 163 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 328.00 | 260 833.00 | 135 495.00 | 396 328.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 453.00 | 399 851.00 | 216 602.00 | 616 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
CF Disponibilités | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 577.00 | | 307 577.00 | 307 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 030.00 | 399 851.00 | 524 179.00 | 924 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 178 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 719.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 836.00 | 61 170.00 | | 59 836.00 |
DL TOTAL (I) | 300 825.00 | 240 989.00 | | 300 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 841.00 | 109 744.00 | | 32 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 138.00 | 82 591.00 | | 80 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 75 940.00 | | 61 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 291.00 | 43 152.00 | | 47 291.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 1 120.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 354.00 | 312 547.00 | | 223 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 179.00 | 553 536.00 | | 524 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 925.00 | | 1 171 925.00 | 1 171 925.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 938.00 | | 1 171 938.00 | 1 171 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 336.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 489.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 489.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -489.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 14 119.00 | | 13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 933.00 | 1 212 090.00 | | 1 176 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 097.00 | 1 150 921.00 | | 1 117 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 836.00 | 61 170.00 | | 59 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 451.00 | | 10 003.00 | 606 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 040.00 | | 10 000.00 | 560 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162.00 | | 3.00 | 15 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 515.00 | 56 336.00 | | 343 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 267.00 | 56 336.00 | | 312 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VC Groupe et associés | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VI Groupe et associés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 862.00 | 273 713.00 | 15 149.00 | 288 862.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 354.00 | 223 354.00 | | 223 354.00 |