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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 248.00 | 45 934.00 | 25 314.00 | 71 248.00 |
AH Fonds commercial | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 442.00 | 49 636.00 | 1 806.00 | 51 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 483.00 | 419 287.00 | 320 195.00 | 739 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 994.00 | 514 857.00 | 410 137.00 | 924 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 535 074.00 | | 535 074.00 | 535 074.00 |
CF Disponibilités | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 132.00 | | 641 132.00 | 641 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 126.00 | 514 857.00 | 1 051 269.00 | 1 566 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 425.00 | 299 725.00 | | 304 425.00 |
DH Report à nouveau | | -35 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 946.00 | 40 367.00 | | 105 946.00 |
DL TOTAL (I) | 411 470.00 | 305 525.00 | | 411 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 019.00 | 365 832.00 | | 295 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 296.00 | 183 619.00 | | 186 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 304.00 | 62 696.00 | | 80 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 24 864.00 | | 72 362.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | 2 083.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 799.00 | 639 093.00 | | 639 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 269.00 | 944 617.00 | | 1 051 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 883.00 | | 1 150 883.00 | 1 150 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 883.00 | | 1 150 883.00 | 1 150 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 468.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 037.00 | 1 223 336.00 | | 1 166 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 091.00 | 1 182 969.00 | | 1 060 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 946.00 | 40 367.00 | | 105 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 397.00 | | 1 597.00 | 923 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 378.00 | | 1 546.00 | 789 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 770.00 | | 51.00 | 27 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 389.00 | 96 468.00 | | 418 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 4 500.00 | | 41 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 955.00 | 91 968.00 | | 376 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VC Groupe et associés | 523 307.00 | 523 307.00 | | 523 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 019.00 | 295 019.00 | | 295 019.00 |
VI Groupe et associés | 186 296.00 | 186 296.00 | | 186 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 543.00 | 592 543.00 | | 592 543.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 799.00 | 639 799.00 | | 639 799.00 |