|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 245.00 | 41 434.00 | 29 814.00 | 71 245.00 |
AH Fonds commercial | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 442.00 | 47 214.00 | 4 228.00 | 51 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 936.00 | 329 741.00 | 408 196.00 | 737 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 397.00 | 418 389.00 | 505 008.00 | 923 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 395 372.00 | | 395 372.00 | 395 372.00 |
CF Disponibilités | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 609.00 | | 439 609.00 | 439 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 006.00 | 418 389.00 | 944 617.00 | 1 363 006.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 725.00 | 299 725.00 | | 299 725.00 |
DH Report à nouveau | -35 667.00 | -101 207.00 | | -35 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 367.00 | 65 540.00 | | 40 367.00 |
DL TOTAL (I) | 305 525.00 | 265 158.00 | | 305 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 832.00 | 436 086.00 | | 365 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 619.00 | 93 412.00 | | 183 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 31 272.00 | | 62 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 30 439.00 | | 24 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 095.00 | | |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 035.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 093.00 | 598 338.00 | | 639 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 617.00 | 863 496.00 | | 944 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 074.00 | 232 507.00 | | 344 074.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 708.00 | | 1 216 708.00 | 1 216 708.00 |
FG Production vendue services | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 608.00 | | 1 216 608.00 | 1 216 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 665.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 389.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 285.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 285.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | -285.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 336.00 | 1 306 027.00 | | 1 223 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 969.00 | 1 240 487.00 | | 1 182 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 367.00 | 65 540.00 | | 40 367.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 012.00 | | 631.00 | 927 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 923 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 789 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 624.00 | | | 793 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139.00 | | 631.00 | 27 139.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 973.00 | 109 665.00 | 1 249.00 | 309 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 934.00 | 4 500.00 | | 36 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 039.00 | 105 165.00 | 1 249.00 | 273 039.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VC Groupe et associés | 374 653.00 | 374 653.00 | | 374 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 832.00 | 70 813.00 | 288 907.00 | 365 832.00 |
VI Groupe et associés | 183 619.00 | 183 619.00 | | 183 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
VP Divers | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 714.00 | 424 959.00 | 27 755.00 | 452 714.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 093.00 | 344 074.00 | 288 907.00 | 639 093.00 |