| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909.00 | 12 906.00 | 3.00 | 12 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | 50 590.00 | 5 479.00 | 56 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 197.00 | 134 855.00 | 1 074 342.00 | 1 209 197.00 |
BT Marchandises | 147 033.00 | 3 680.00 | 143 353.00 | 147 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 445.00 | 3 680.00 | 338 764.00 | 342 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 642.00 | 138 535.00 | 1 413 107.00 | 1 551 642.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 741.00 | 478 515.00 | | 555 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 533.00 | 77 227.00 | | 112 533.00 |
DL TOTAL (I) | 712 274.00 | 599 741.00 | | 712 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 016.00 | 655 990.00 | | 535 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 517.00 | 92 884.00 | | 95 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | 92 982.00 | | 63 803.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 8 594.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 833.00 | 855 354.00 | | 700 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 107.00 | 1 455 095.00 | | 1 413 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 301.00 | | 1 408 301.00 | 1 408 301.00 |
FG Production vendue services | 11 483.00 | 8 595.00 | 20 079.00 | 11 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 785.00 | 8 595.00 | 1 428 380.00 | 1 419 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 844.00 | 121.00 | | 20 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 844.00 | 121.00 | | 20 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | -25.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | -25.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 886.00 | 146.00 | | 19 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 617.00 | 23 100.00 | | 38 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 168.00 | 1 562 687.00 | | 1 463 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 636.00 | 1 485 460.00 | | 1 350 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 533.00 | 77 227.00 | | 112 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 016.00 | 87 990.00 | 367 076.00 | 535 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 823.00 | 29 937.00 | 7 886.00 | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 833.00 | 253 807.00 | 367 076.00 | 700 833.00 |