| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 722.00 | 58 275.00 | 43 447.00 | 101 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 850.00 | 142 542.00 | 1 112 307.00 | 1 254 850.00 |
BT Marchandises | 157 975.00 | 9 143.00 | 148 832.00 | 157 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CF Disponibilités | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 590.00 | 9 143.00 | 396 447.00 | 405 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 440.00 | 151 685.00 | 1 508 754.00 | 1 660 440.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 160.00 | 668 274.00 | | 750 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 536.00 | 81 886.00 | | 118 536.00 |
DL TOTAL (I) | 912 696.00 | 794 160.00 | | 912 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 863.00 | 447 398.00 | | 387 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 813.00 | 148 217.00 | | 167 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | 56 501.00 | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 2 097.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 058.00 | 659 118.00 | | 596 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 754.00 | 1 453 277.00 | | 1 508 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 196.00 | | 1 626 196.00 | 1 626 196.00 |
FG Production vendue services | 20 016.00 | 5 341.00 | 25 357.00 | 20 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 211.00 | 5 341.00 | 1 651 552.00 | 1 646 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 677.00 | 20 444.00 | | 36 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 601.00 | 1 595 748.00 | | 1 662 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 065.00 | 1 513 862.00 | | 1 544 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 536.00 | 81 886.00 | | 118 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | 7 422.00 | | 2 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 447.00 | 5 096.00 | | 137 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 088.00 | 5 096.00 | | 66 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 748.00 | 9 143.00 | 12 748.00 | 12 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 748.00 | 9 143.00 | 12 748.00 | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | 9 143.00 | 12 748.00 | 12 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 863.00 | 387 863.00 | | 387 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 884.00 | 43 998.00 | 7 886.00 | 51 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 058.00 | 596 058.00 | | 596 058.00 |