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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 015.00 | 53 179.00 | 4 836.00 | 58 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 143.00 | 137 447.00 | 1 073 696.00 | 1 211 143.00 |
BT Marchandises | 153 561.00 | 12 748.00 | 140 812.00 | 153 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
CF Disponibilités | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 329.00 | 12 748.00 | 379 581.00 | 392 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 472.00 | 150 195.00 | 1 453 277.00 | 1 603 472.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 274.00 | 555 741.00 | | 668 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 886.00 | 112 533.00 | | 81 886.00 |
DL TOTAL (I) | 794 160.00 | 712 274.00 | | 794 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 398.00 | 535 016.00 | | 447 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 217.00 | 95 517.00 | | 148 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 501.00 | 63 803.00 | | 56 501.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 1 593.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 118.00 | 700 833.00 | | 659 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 277.00 | 1 413 107.00 | | 1 453 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 891.00 | | 1 558 891.00 | 1 558 891.00 |
FG Production vendue services | 20 296.00 | 4 201.00 | 24 497.00 | 20 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 188.00 | 4 201.00 | 1 583 388.00 | 1 579 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 20 844.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 20 844.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 958.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 958.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 19 886.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 38 617.00 | | 20 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 748.00 | 1 463 168.00 | | 1 595 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 862.00 | 1 350 636.00 | | 1 513 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 886.00 | 112 533.00 | | 81 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 422.00 | 8 047.00 | | 7 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 680.00 | 9 068.00 | | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 9 068.00 | | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 9 068.00 | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 217.00 | 148 217.00 | | 148 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 398.00 | 89 612.00 | 357 786.00 | 447 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 841.00 | 50 955.00 | 7 886.00 | 58 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 118.00 | 301 332.00 | 357 786.00 | 659 118.00 |