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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 75 422.00 | 4 578.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 8 847.00 | 10 526.00 | 19 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 916.00 | 384 365.00 | 517 551.00 | 901 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
BZ Autres créances | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
CF Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 629.00 | | 268 629.00 | 268 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 545.00 | 384 365.00 | 786 180.00 | 1 170 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 784 567.00 | 300 095.00 | 484 472.00 | 784 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 470 000.00 | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 640.00 | -240 301.00 | | -212 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 515.00 | 27 662.00 | | -94 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 846.00 | 262 360.00 | | 259 846.00 |
DN Avances conditionnées | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DO TOTAL (II) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 359.00 | 48 421.00 | | 313 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 139 582.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 63 510.00 | | 32 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 734.00 | 81 365.00 | | 124 734.00 |
EA Autres dettes | 47 537.00 | 3 063.00 | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 501.00 | 335 941.00 | | 521 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 180.00 | 598 301.00 | | 786 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 630.00 | 305 941.00 | | 248 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 125.00 | 55 687.00 | 80 812.00 | 25 125.00 |
FG Production vendue services | 76 902.00 | 62 394.00 | 139 296.00 | 76 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 027.00 | 118 081.00 | 220 108.00 | 102 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 627.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 551.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 551.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 4 449.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 471.00 | -57 189.00 | | -71 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 606.00 | 513 513.00 | | 465 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 121.00 | 485 851.00 | | 560 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 515.00 | 27 662.00 | | -94 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 734.00 | | 261 140.00 | 634 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 909.00 | | 237 657.00 | 546 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 7 544.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | | 5 507.00 | 7 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 529.00 | 126 627.00 | | 256 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 692.00 | 109 403.00 | | 190 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 422.00 | 16 000.00 | | 59 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 1 224.00 | | 6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
UX Autres créances clients | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
VB T. V. A. | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 37 129.00 | 197 347.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |
VW T.V.A. | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 501.00 | 248 630.00 | 197 347.00 | 521 501.00 |