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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 674.00 | 16 979.00 | 11 695.00 | 28 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 963.00 | 870 060.00 | 778 903.00 | 1 648 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
BZ Autres créances | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 554.00 | | 309 554.00 | 309 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 517.00 | 870 060.00 | 1 088 457.00 | 1 958 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 523 403.00 | 773 081.00 | 750 322.00 | 1 523 403.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 375.00 | -387 929.00 | | -330 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 234.00 | 57 553.00 | | 199 234.00 |
DL TOTAL (I) | 435 858.00 | 236 625.00 | | 435 858.00 |
DN Avances conditionnées | 1 208.00 | 2 417.00 | | 1 208.00 |
DO TOTAL (II) | 1 208.00 | 2 417.00 | | 1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 191.00 | 289 409.00 | | 207 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 833.00 | 139 437.00 | | 137 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 10 497.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | 54 258.00 | | 82 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 755.00 | 100 874.00 | | 101 755.00 |
EA Autres dettes | 112 021.00 | 117 804.00 | | 112 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 391.00 | 712 279.00 | | 651 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 457.00 | 951 320.00 | | 1 088 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 891.00 | 510 779.00 | | 505 891.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 607.00 | | 274 314.00 | 1 368 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 900.00 | | 264 503.00 | 1 258 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 596.00 | | 4 036.00 | 18 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | 5 775.00 | 11 112.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 166.00 | 192 060.00 | | 673 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 964.00 | 189 117.00 | | 583 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 2 943.00 | | 9 202.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 500.00 | 56 000.00 | 145 500.00 | 201 500.00 |
VI Groupe et associés | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |
VW T.V.A. | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 791.00 | 496 291.00 | 145 500.00 | 641 791.00 |