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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 530.00 | 80 305.00 | 1 225.00 | 81 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 698.00 | 16 599.00 | 17 098.00 | 33 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 947.00 | 1 090 816.00 | 997 132.00 | 2 087 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
BZ Autres créances | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 627.00 | | 329 627.00 | 329 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 574.00 | 1 090 816.00 | 1 326 759.00 | 2 417 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 862 154.00 | 993 911.00 | 868 242.00 | 1 862 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 567 000.00 | | 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 142.00 | -330 375.00 | | -131 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | 199 234.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 518 438.00 | 435 858.00 | | 518 438.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 208.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 448.00 | 207 191.00 | | 387 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 381.00 | 137 833.00 | | 53 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 82 991.00 | | 110 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | 101 755.00 | | 112 345.00 |
EA Autres dettes | 144 191.00 | 112 021.00 | | 144 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 321.00 | 651 391.00 | | 808 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 759.00 | 1 088 457.00 | | 1 326 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 821.00 | 505 891.00 | | 497 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 921.00 | | 445 609.00 | 1 642 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523 403.00 | | 338 751.00 | 1 523 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 2 087 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 862 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 120 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 1 530.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | | 98 828.00 | 22 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 887.00 | | 6 500.00 | 16 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 226.00 | 226 173.00 | 583.00 | 865 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 081.00 | 220 831.00 | | 773 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 305.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 5 037.00 | 583.00 | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UX Autres créances clients | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 500.00 | 56 000.00 | 265 000.00 | 366 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 587.00 | 321 587.00 | | 321 587.00 |
VW T.V.A. | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 321.00 | 497 821.00 | 265 000.00 | 808 321.00 |