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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 200.00 | 118 645.00 | 554.00 | 119 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 054.00 | 212 500.00 | 554.00 | 213 054.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | 6 024.00 | 1 356.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 492.00 | 7 532.00 | 8 960.00 | 16 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 547.00 | 220 033.00 | 9 514.00 | 229 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 746.00 | | | -523 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 637.00 | | | -13 637.00 |
DL TOTAL (I) | -337 383.00 | | | -337 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 732.00 | | | 279 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 898.00 | | | 346 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 637.00 | | | -13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 213 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 183 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 234.00 | 11 666.00 | 2 400.00 | 173 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 234.00 | 11 666.00 | 2 400.00 | 173 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
6T Sur comptes clients | 8 383.00 | | 2 358.00 | 8 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 891.00 | 1 507.00 | 3 866.00 | 39 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 891.00 | 1 507.00 | 3 866.00 | 39 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 213.00 | 52 835.00 | 13 377.00 | 66 213.00 |
VI Groupe et associés | 279 732.00 | | 279 732.00 | 279 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 751.00 | 5 543.00 | 7 207.00 | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 898.00 | 53 788.00 | 293 110.00 | 346 898.00 |