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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | 3 731.00 | 803.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 549.00 | 5 236.00 | 9 312.00 | 14 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549.00 | 5 236.00 | 9 312.00 | 14 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 321.00 | -543 947.00 | | -552 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 231.00 | -8 374.00 | | -7 231.00 |
DL TOTAL (I) | -359 552.00 | -352 321.00 | | -359 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 843.00 | 354 212.00 | | 367 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 617.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 866.00 | 354 829.00 | | 368 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313.00 | 2 508.00 | | 9 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022.00 | 617.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942.00 | 1 743.00 | | 1 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173.00 | 10 117.00 | | 9 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 231.00 | -8 374.00 | | -7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 054.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 054.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 055.00 | | 183 055.00 | 183 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 055.00 | | 183 055.00 | 183 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | 1 505.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 236.00 | 1 505.00 | 31 505.00 | 35 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 236.00 | 1 505.00 | 31 505.00 | 35 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | 31 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 367 843.00 | | | 367 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751.00 | 286.00 | 4 464.00 | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 866.00 | 1 022.00 | | 368 866.00 |