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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | 3 731.00 | 733.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 758.00 | 5 238.00 | 6 519.00 | 11 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 813.00 | 218 293.00 | 6 519.00 | 224 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 383.00 | -523 746.00 | | -537 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563.00 | -13 637.00 | | -6 563.00 |
DL TOTAL (I) | -343 947.00 | -337 383.00 | | -343 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 377.00 | 66 213.00 | | 13 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 746.00 | 279 732.00 | | 335 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 953.00 | | 941.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 466.00 | 346 898.00 | | 350 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519.00 | 9 514.00 | | 6 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263.00 | 8 692.00 | | 4 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827.00 | 22 330.00 | | 10 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 563.00 | -13 637.00 | | -6 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 055.00 | | | 183 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 501.00 | 554.00 | | 182 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 501.00 | 554.00 | | 182 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | | 2 294.00 | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 532.00 | 1 507.00 | 3 801.00 | 37 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 532.00 | 1 507.00 | 3 801.00 | 37 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VI Groupe et associés | 335 746.00 | | 335 746.00 | 335 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690.00 | 225.00 | 4 464.00 | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 466.00 | 14 720.00 | 335 746.00 | 350 466.00 |