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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 440.00 | | 285 440.00 | 285 440.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 157.00 | | 288 157.00 | 288 157.00 |
CU Autres participations | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | -4 360.00 | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 824.00 | | 5 579.00 |
DK Provisions réglementées | 7 808.00 | 7 131.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 14 850.00 | 8 595.00 | | 14 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 935.00 | 92 915.00 | | 75 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 450.00 | 179 567.00 | | 190 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 525.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991.00 | 5 706.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 307.00 | 279 713.00 | | 273 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 157.00 | 288 308.00 | | 288 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 965.00 | 230 541.00 | | 214 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | 1 562.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 562.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -1 562.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 421.00 | 35 177.00 | | 30 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 824.00 | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 131.00 | 677.00 | | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | 677.00 | | 7 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 935.00 | 17 593.00 | 58 342.00 | 75 935.00 |
VI Groupe et associés | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985.00 | 2 443.00 | 4 542.00 | 6 985.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 307.00 | 214 965.00 | 58 342.00 | 273 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 132.00 | 2 080.00 | | 2 132.00 |
ST Autres comptes | 3 858.00 | 2 514.00 | | 3 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 352.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | 352.00 | | 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | 635.00 | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 990.00 | 4 594.00 | | 5 990.00 |