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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 440.00 | | 285 440.00 | 285 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 669.00 | | 295 669.00 | 295 669.00 |
CU Autres participations | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 153.00 | 2 169.00 | | 5 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 2 984.00 | | 5 323.00 |
DK Provisions réglementées | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 23 784.00 | 18 461.00 | | 23 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828.00 | 40 114.00 | | 22 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 648.00 | 223 663.00 | | 244 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 299.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | 5 968.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 885.00 | 270 045.00 | | 271 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 669.00 | 288 506.00 | | 295 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 527.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 329.00 | 36 000.00 | | 38 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 006.00 | 33 016.00 | | 33 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | 2 984.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 648.00 | 244 648.00 | | 244 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 828.00 | 19 567.00 | 3 262.00 | 22 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 725.00 | 10 183.00 | 4 542.00 | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 885.00 | 268 623.00 | 3 262.00 | 271 885.00 |