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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 440.00 | | 285 440.00 | 285 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 649.00 | | 296 649.00 | 296 649.00 |
CU Autres participations | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 476.00 | 5 153.00 | | 10 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | 5 323.00 | | 4 135.00 |
DK Provisions réglementées | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 27 919.00 | 23 784.00 | | 27 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 330.00 | 22 828.00 | | 11 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 076.00 | 244 648.00 | | 246 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 324.00 | 3 148.00 | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 730.00 | 271 885.00 | | 268 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 649.00 | 295 669.00 | | 296 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 076.00 | | | 246 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 939.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 751.00 | 38 329.00 | | 36 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 616.00 | 33 006.00 | | 32 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | 5 323.00 | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 076.00 | 246 076.00 | | 246 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342.00 | 10 800.00 | 4 542.00 | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |