| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 475.00 | 2 234.00 | 25 241.00 | 27 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 492.00 | 403.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 499.00 | 53 584.00 | 57 915.00 | 111 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 883.00 | 56 310.00 | 166 573.00 | 222 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 706.00 | 62 806.00 | 58 899.00 | 121 706.00 |
BZ Autres créances | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 534.00 | 62 806.00 | 292 728.00 | 355 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 417.00 | 119 116.00 | 459 301.00 | 578 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 300.00 | | |
DH Report à nouveau | 85 685.00 | 64 732.00 | | 85 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 20 953.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 95 027.00 | 88 985.00 | | 95 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | 29 567.00 | | 34 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 200.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 317.00 | 155 968.00 | | 227 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 477.00 | 97 023.00 | | 76 477.00 |
EA Autres dettes | 24 413.00 | 17 684.00 | | 24 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 273.00 | 300 443.00 | | 364 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 301.00 | 389 427.00 | | 459 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 273.00 | 300 443.00 | | 364 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 249.00 | 4 537.00 | 633 785.00 | 629 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 249.00 | 4 537.00 | 633 785.00 | 629 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | 106.00 | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | 106.00 | | 4 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 747.00 | 6 709.00 | | 19 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 747.00 | 6 709.00 | | 19 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 392.00 | -6 603.00 | | -15 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 3 670.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 186.00 | 727 553.00 | | 652 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 144.00 | 706 600.00 | | 646 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | 20 953.00 | | 6 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 688.00 | | 111 194.00 | 111 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 378.00 | | 46 016.00 | 66 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 835.00 | | 65 178.00 | 17 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 813.00 | 15 497.00 | | 40 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 619.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | 14 878.00 | | 39 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 317.00 | 227 317.00 | | 227 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
UX Autres créances clients | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VB T. V. A. | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VI Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VP Divers | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 707.00 | 367 707.00 | | 367 707.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 603.00 | 362 603.00 | | 362 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 552.00 | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 8 135.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 130 284.00 | 82 662.00 | | 130 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 809.00 | 417 966.00 | | 338 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YT Sous‐traitance | 16 025.00 | -14 318.00 | | 16 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 737.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | 2 289.00 | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 280.00 | 58 633.00 | | 55 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 895.00 | 59 587.00 | | 44 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 959.00 | 494 445.00 | | 493 959.00 |