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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 475.00 | 2 475.00 | 25 000.00 | 27 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 671.00 | 224.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 642.00 | 84 687.00 | 73 954.00 | 158 642.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 572.00 | 87 833.00 | 204 739.00 | 292 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
BZ Autres créances | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 856.00 | | 259 856.00 | 259 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 427.00 | 87 833.00 | 464 594.00 | 552 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 727.00 | 85 685.00 | | 91 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 6 042.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 120 191.00 | 95 027.00 | | 120 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 890.00 | 34 396.00 | | 42 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 459.00 | 227 317.00 | | 234 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 76 477.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | 24 413.00 | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 403.00 | 364 273.00 | | 344 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 594.00 | 459 301.00 | | 464 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 403.00 | 364 273.00 | | 344 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 003.00 | 36 371.00 | 576 374.00 | 540 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 003.00 | 36 371.00 | 576 374.00 | 540 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 371.00 | |
GE Autres charges | | | 117 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 152.00 | 4 355.00 | | 13 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 152.00 | 4 355.00 | | 26 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 19 747.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 19 747.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 238.00 | -15 392.00 | | 25 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 452.00 | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 982.00 | 652 186.00 | | 669 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 818.00 | 646 144.00 | | 644 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 6 042.00 | | 25 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 12 191.00 | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 883.00 | | 93 869.00 | 222 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 180.00 | 292 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 180.00 | 174 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 394.00 | | 86 322.00 | 112 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 013.00 | | 7 547.00 | 83 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 642.00 | 25 371.00 | 24 180.00 | 86 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 241.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 408.00 | 25 130.00 | 24 180.00 | 84 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
UX Autres créances clients | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 360.00 | 293 360.00 | | 293 360.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 403.00 | 344 403.00 | | 344 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 742.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 7 500.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 179 764.00 | 139 730.00 | | 179 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 392.00 | 338 809.00 | | 181 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 12 191.00 | | 8 390.00 |
YT Sous‐traitance | 11 699.00 | 16 025.00 | | 11 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | 1 341.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 268.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | 3 010.00 | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 591.00 | 55 280.00 | | 60 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 047.00 | 44 895.00 | | 29 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 950.00 | 503 405.00 | | 379 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |