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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 475.00 | 2 475.00 | 25 000.00 | 27 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 913.00 | 1 972.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 613.00 | 115 884.00 | 188 729.00 | 304 613.00 |
AX Avances et acomptes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 687.00 | 119 272.00 | 346 415.00 | 465 687.00 |
BT Marchandises | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
BZ Autres créances | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 220.00 | | 253 220.00 | 253 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 906.00 | 119 272.00 | 599 634.00 | 718 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 891.00 | 91 727.00 | | 116 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 707.00 | 25 164.00 | | 30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 150 898.00 | 120 191.00 | | 150 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 223.00 | 42 890.00 | | 60 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 805.00 | 234 459.00 | | 335 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | 48 261.00 | | 32 389.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 18 794.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 736.00 | 344 403.00 | | 448 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 634.00 | 464 594.00 | | 599 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 891.00 | 344 403.00 | | 468 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 464.00 | 3 808.00 | 756 272.00 | 752 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 464.00 | 3 808.00 | 756 272.00 | 752 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 439.00 | |
GE Autres charges | | | 48 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 771.00 | 13 152.00 | | 10 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 242.00 | 13 000.00 | | 55 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 013.00 | 26 152.00 | | 66 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 717.00 | 914.00 | | 8 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 959.00 | 914.00 | | 63 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 25 238.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 11 443.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 203.00 | 669 982.00 | | 824 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 496.00 | 644 818.00 | | 793 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 707.00 | 25 164.00 | | 30 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 572.00 | | 228 356.00 | 292 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 242.00 | 77 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 242.00 | 465 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 537.00 | | 185 961.00 | 174 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 560.00 | | 42 395.00 | 90 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 833.00 | 31 439.00 | | 87 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 358.00 | 31 439.00 | | 85 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 805.00 | 335 805.00 | | 335 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
UX Autres créances clients | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 736.00 | 448 736.00 | | 448 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 718.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | 7 055.00 | | 8 141.00 |
ST Autres comptes | 169 987.00 | 179 764.00 | | 169 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 167.00 | 181 392.00 | | 277 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675.00 | 11 699.00 | | 2 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 261.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | 1 979.00 | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 631.00 | 60 591.00 | | 47 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 252.00 | 29 047.00 | | 34 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 984.00 | 379 950.00 | | 457 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |