| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 056.00 | 35 714.00 | 342.00 | 36 056.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 206.00 | 20 974.00 | 1 231.00 | 22 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 344.00 | 200 297.00 | 75 047.00 | 275 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 465.00 | 256 986.00 | 364 478.00 | 621 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 595.00 | 24 379.00 | 1 471 216.00 | 1 495 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 275.00 | 108 980.00 | 843 295.00 | 952 275.00 |
BZ Autres créances | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CF Disponibilités | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 006.00 | 133 359.00 | 2 647 647.00 | 2 781 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 653.00 | 390 345.00 | 3 014 307.00 | 3 404 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 1 203 369.00 | 1 177 624.00 | | 1 203 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 305.00 | 25 745.00 | | 23 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 875.00 | 1 667 569.00 | | 1 690 875.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182.00 | 32 101.00 | | 2 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182.00 | 32 101.00 | | 2 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 958.00 | 299 202.00 | | 471 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 034.00 | 1 061 684.00 | | 545 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 758.00 | 358 265.00 | | 278 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 7 956.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 20 256.00 | 30 620.00 | | 20 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 556.00 | 1 757 728.00 | | 1 320 556.00 |
ED (V) | 692.00 | | | 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 307.00 | 3 457 399.00 | | 3 014 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 224 215.00 | | 6 224 215.00 | 6 224 215.00 |
FG Production vendue services | 35 147.00 | 45 598.00 | 80 745.00 | 35 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 363.00 | 45 598.00 | 6 304 961.00 | 6 259 363.00 |
FM Production stockée | | | -178 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 5 597.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 17 097.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 10 240.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 6 856.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 5 183.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 240.00 | 6 589 036.00 | | 6 243 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 934.00 | 6 563 291.00 | | 6 219 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 306.00 | 25 745.00 | | 23 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 298.00 | 34 600.00 | 15 912.00 | 238 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 114.00 | 1 600.00 | | 34 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 184.00 | 33 000.00 | 15 912.00 | 204 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 101.00 | 2 182.00 | 32 101.00 | 32 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 102.00 | 24 379.00 | 53 102.00 | 53 102.00 |
6T Sur comptes clients | 120 242.00 | 13 004.00 | 24 265.00 | 120 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 344.00 | 37 383.00 | 77 367.00 | 173 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 445.00 | 39 565.00 | 109 468.00 | 205 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 035.00 | 545 035.00 | | 545 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 759.00 | 278 759.00 | | 278 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | 1 400.00 | 11 458.00 | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 959.00 | 140 699.00 | 331 260.00 | 471 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 | | 1 095 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 046.00 | 1 096 588.00 | 11 458.00 | 1 108 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 557.00 | 989 297.00 | 331 260.00 | 1 320 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |