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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 046.00 | 41 931.00 | 16 114.00 | 58 046.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 206.00 | 21 779.00 | 426.00 | 22 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 018.00 | 247 132.00 | 50 886.00 | 298 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 192.00 | 310 844.00 | 389 348.00 | 700 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 079.00 | 20 600.00 | 1 151 478.00 | 1 172 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 663.00 | | 101 663.00 | 101 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 284.00 | 146 324.00 | 891 960.00 | 1 038 284.00 |
BZ Autres créances | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CF Disponibilités | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 079.00 | 166 924.00 | 2 512 154.00 | 2 679 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 278.00 | 477 769.00 | 2 901 509.00 | 3 379 278.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 1 331 742.00 | 1 308 157.00 | | 1 331 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834.00 | 23 584.00 | | 14 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 776.00 | 1 795 942.00 | | 1 880 776.00 |
DP Provisions pour risques | 30 006.00 | 2 236.00 | | 30 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 006.00 | 2 236.00 | | 30 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 462.00 | 422 785.00 | | 176 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 260.00 | 568 372.00 | | 605 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 997.00 | 238 709.00 | | 195 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 136.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 13 888.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 711.00 | 1 248 892.00 | | 990 711.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 509.00 | 3 047 070.00 | | 2 901 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 879 566.00 | 912 027.00 | 5 791 593.00 | 4 879 566.00 |
FG Production vendue services | 39 748.00 | 3 953.00 | 43 702.00 | 39 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 315.00 | 915 980.00 | 5 835 296.00 | 4 919 315.00 |
FM Production stockée | | | -235 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 2 030.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 2 030.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | 4 946.00 | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | -480.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 429.00 | 6 199 920.00 | | 5 651 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 594.00 | 6 176 335.00 | | 5 636 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 834.00 | 23 584.00 | | 14 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 901.00 | 35 679.00 | 20 736.00 | 295 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 658.00 | 7 774.00 | 4 500.00 | 38 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 243.00 | 27 905.00 | 16 236.00 | 257 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236.00 | 30 006.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 676.00 | 20 600.00 | 14 676.00 | 14 676.00 |
6T Sur comptes clients | 127 921.00 | 21 007.00 | 2 604.00 | 127 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 597.00 | 41 607.00 | 17 280.00 | 142 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 833.00 | 71 613.00 | 19 516.00 | 144 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 462.00 | 89 376.00 | 87 086.00 | 176 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 261.00 | 605 261.00 | | 605 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 085.00 | 1 121 085.00 | | 1 121 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 903.00 | 1 121 085.00 | 13 818.00 | 1 134 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 711.00 | 903 625.00 | 87 086.00 | 990 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |