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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 846.00 | 35 756.00 | 8 089.00 | 43 846.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 206.00 | 21 194.00 | 1 011.00 | 22 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 423.00 | 209 055.00 | 84 367.00 | 293 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 893.00 | 266 006.00 | 380 887.00 | 646 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 584 048.00 | 19 822.00 | 1 564 225.00 | 1 584 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 244.00 | 126 132.00 | 1 116 111.00 | 1 242 244.00 |
BZ Autres créances | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CF Disponibilités | 164 120.00 | | 164 120.00 | 164 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 477.00 | 145 955.00 | 3 134 522.00 | 3 280 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 410.00 | 411 961.00 | 3 518 449.00 | 3 930 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 1 226 675.00 | 1 203 369.00 | | 1 226 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 482.00 | 23 306.00 | | 81 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 357.00 | 1 690 875.00 | | 1 772 357.00 |
DP Provisions pour risques | 3 039.00 | 2 182.00 | | 3 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039.00 | 2 182.00 | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 044.00 | 471 958.00 | | 643 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 712.00 | 545 034.00 | | 736 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 542.00 | 278 758.00 | | 335 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 4 548.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 21 652.00 | 20 256.00 | | 21 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 051.00 | 1 320 556.00 | | 1 743 051.00 |
ED (V) | | 692.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 449.00 | 3 014 307.00 | | 3 518 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 967 656.00 | | 4 967 656.00 | 4 967 656.00 |
FG Production vendue services | 28 673.00 | 27 903.00 | 56 576.00 | 28 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 329.00 | 27 903.00 | 5 024 232.00 | 4 996 329.00 |
FM Production stockée | | | 88 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 813.00 | |
GE Autres charges | | | 169 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 800.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 800.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -396.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | -480.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 246.00 | 6 243 240.00 | | 5 159 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 764.00 | 6 219 934.00 | | 5 077 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 482.00 | 23 306.00 | | 81 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 584.00 | 25 769.00 | | 11 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182.00 | 3 039.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 379.00 | 19 823.00 | 24 379.00 | 24 379.00 |
6T Sur comptes clients | 108 980.00 | 17 991.00 | 838.00 | 108 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 541.00 | 40 853.00 | 27 399.00 | 135 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 541.00 | 40 853.00 | 27 399.00 | 135 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 712.00 | 736 712.00 | | 736 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 044.00 | 400 889.00 | 242 156.00 | 643 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 542.00 | 335 542.00 | | 335 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 529.00 | 1 387 112.00 | 12 418.00 | 1 399 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 052.00 | 1 500 896.00 | 242 156.00 | 1 743 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |