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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 20 865.00 | 221.00 | 21 086.00 |
AH Fonds commercial | 7 699.00 | 7 698.00 | 1.00 | 7 699.00 |
AN Terrains | 175 003.00 | 108 429.00 | 66 574.00 | 175 003.00 |
AP Constructions | 707 965.00 | 629 731.00 | 78 233.00 | 707 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 744.00 | 982 199.00 | 103 546.00 | 1 085 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 226.00 | 47 617.00 | 17 610.00 | 65 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 061.00 | 1 796 538.00 | 306 523.00 | 2 103 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 666.00 | 8 140.00 | 360 526.00 | 368 666.00 |
BN En cours de production de biens | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 785.00 | 3 809.00 | 160 976.00 | 164 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 028.00 | 7 120.00 | 447 908.00 | 455 028.00 |
BZ Autres créances | 242 038.00 | | 242 038.00 | 242 038.00 |
CF Disponibilités | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 182.00 | 19 069.00 | 1 363 113.00 | 1 382 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 244.00 | 1 815 607.00 | 1 669 636.00 | 3 485 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 800.00 | 635 800.00 | | 635 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
DG Autres réserves | 2 225.00 | 1 804.00 | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 718.00 | 121 971.00 | | 334 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 628.00 | 4 272.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 951.00 | 827 427.00 | | 1 039 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 171.00 | 45 628.00 | | 28 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 035.00 | 97 383.00 | | 101 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 5 028.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 371.00 | 268 987.00 | | 238 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 153.00 | 140 904.00 | | 258 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 880.00 | | |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 11.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 686.00 | 585 821.00 | | 629 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 636.00 | 1 413 248.00 | | 1 669 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 903.00 | 553 660.00 | | 618 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 880.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 376.00 | | | 2 053 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 164.00 | | | 1 983 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 057.00 | 48 851.00 | 8 067.00 | 1 748 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 604.00 | 261.00 | | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 453.00 | 48 590.00 | 8 067.00 | 1 727 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 169.00 | 18 016.00 | 9 153.00 | 27 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 462.00 | 706 123.00 | 40 338.00 | 746 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 056.00 | 618 903.00 | 9 153.00 | 628 056.00 |