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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 421.00 | 20 861.00 | 4 560.00 | 25 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 699.00 | 7 698.00 | 1.00 | 7 699.00 |
AN Terrains | 175 003.00 | 108 576.00 | 66 428.00 | 175 003.00 |
AP Constructions | 671 650.00 | 612 691.00 | 58 959.00 | 671 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 999.00 | 953 812.00 | 92 187.00 | 1 045 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 592.00 | 42 999.00 | 23 593.00 | 66 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 902.00 | 1 746 637.00 | 246 266.00 | 1 992 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 165.00 | 3 896.00 | 510 269.00 | 514 165.00 |
BN En cours de production de biens | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 519.00 | 3 809.00 | 139 710.00 | 143 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 896.00 | 7 120.00 | 762 776.00 | 769 896.00 |
BZ Autres créances | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 875.00 | 14 825.00 | 1 663 050.00 | 1 677 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 778.00 | 1 761 462.00 | 1 909 316.00 | 3 670 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 800.00 | 635 800.00 | | 635 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
DG Autres réserves | 215 392.00 | 2 225.00 | | 215 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 159.00 | 334 718.00 | | 250 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 256.00 | 3 628.00 | | 41 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 189.00 | 1 039 951.00 | | 1 206 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 427.00 | 28 171.00 | | 45 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 620.00 | 101 035.00 | | 116 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 253.00 | 1 630.00 | | 19 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 828.00 | 238 371.00 | | 349 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 007.00 | 258 153.00 | | 169 007.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 2 326.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 128.00 | 629 686.00 | | 703 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 316.00 | 1 669 636.00 | | 1 909 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 722.00 | 618 903.00 | | 674 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 262.00 | 1 002.00 | | 36 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 061.00 | | | 2 103 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 939.00 | | | 2 033 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 840.00 | 51 229.00 | 101 131.00 | 1 788 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 865.00 | 797.00 | 801.00 | 20 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 975.00 | 50 432.00 | 100 330.00 | 1 767 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 828.00 | 349 828.00 | | 349 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 769 896.00 | | | 769 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VP Divers | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 134.00 | 911 596.00 | 538.00 | 912 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 875.00 | 683 875.00 | | 683 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |