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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 697.00 | 22 829.00 | 3 869.00 | 26 697.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 175 003.00 | 108 724.00 | 66 280.00 | 175 003.00 |
AP Constructions | 711 417.00 | 632 682.00 | 78 735.00 | 711 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 931.00 | 977 529.00 | 135 402.00 | 1 112 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 851.00 | 50 245.00 | 17 606.00 | 67 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 509.00 | 1 792 008.00 | 302 501.00 | 2 094 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 136.00 | 4 504.00 | 422 632.00 | 427 136.00 |
BN En cours de production de biens | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 002.00 | 3 768.00 | 138 234.00 | 142 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 879 687.00 | 5 981.00 | 873 707.00 | 879 687.00 |
CF Disponibilités | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 145.00 | 14 253.00 | 1 642 892.00 | 1 657 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 653.00 | 1 806 261.00 | 1 945 393.00 | 3 751 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 800.00 | 635 800.00 | | 635 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
DG Autres réserves | 344 002.00 | 215 392.00 | | 344 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 403.00 | 250 159.00 | | 232 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 675.00 | 41 256.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 460.00 | 1 206 189.00 | | 1 308 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 487.00 | 45 427.00 | | 49 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 441.00 | 116 620.00 | | 81 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | 19 253.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 593.00 | 349 829.00 | | 315 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 267.00 | 169 007.00 | | 188 267.00 |
EA Autres dettes | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 933.00 | 703 128.00 | | 636 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 393.00 | 1 909 316.00 | | 1 945 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 902.00 | | 127 767.00 | 1 992 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 161.00 | 2 094 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 698.00 | 26 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 462.00 | 2 067 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 119.00 | | 1 276.00 | 33 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 243.00 | | 126 421.00 | 1 959 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 70.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 938.00 | 53 069.00 | 1 792 008.00 | 1 738 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 860.00 | 1 967.00 | 22 828.00 | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 077.00 | 51 102.00 | 1 769 179.00 | 1 718 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | 8 271.00 | 7 705.00 | 7 705.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | | 1 139.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 523.00 | 8 271.00 | 16 542.00 | 22 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 523.00 | 8 271.00 | 16 542.00 | 22 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 271.00 | 16 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 592.00 | 315 592.00 | | 315 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 795 886.00 | 795 886.00 | | 795 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 486.00 | 13 603.00 | 35 883.00 | 49 486.00 |
VI Groupe et associés | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 277.00 | 909 739.00 | 538.00 | 910 277.00 |
VW T.V.A. | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 787.00 | 598 904.00 | 35 883.00 | 634 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |